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USCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation

Prix
$17.86
$-0.15
-0.83%
Valeur liquidative
$--
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QQCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Prix
$11.34
$-0.11
-0.96%
Valeur liquidative
$11.4793
$0.0794
0.70%

Active

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HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

Prix
$111.33
$0.03
0.03%
Valeur liquidative
$110.7731
$0.0145
0.01%

Catégorie de Société - Rendement Total

Indices

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USCC

FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation

Rendement annualisé estimé ?

au 24 avril 2024

10.84%

Feuille d’information Aperçu du FNB Prospectus
Feuille d’information Aperçu du FNB Prospectus

Objectif de placement

USCC.U vise à fournir : a) une exposition à la performance du segment des grandes capitalisations du marché des actions américaines et b) des distributions mensuelles en dollars américains de revenus sous forme de dividendes et de primes d’options d’achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des revenus, USCC.U utilisera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.

Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation (« USCC.U; USCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré en actions [« HEA.U; HEA »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au USCC.U; USCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.

Prix
$17.86
$-0.15
-0.83%
Valeur liquidative
$18.0328
$0.1077
0.60%
Volume ?
5790
Dernière clôture
$18.01
Rendement annualisé estimé ?
10.84%

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 25 avril 2024 , 10:32:00

Active

Options D'achat Couvertes

Cote de risque: ?

Détails du fonds

Symbole
USCC
Date de création
15 janvier 2014
Actifs nets ?
$144,239,232
au  24 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
29 570
pour  24 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
60,145
au  24 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.39%
Les frais de gestion sont réduits de 0.65% à 0.39%, date effective le 6 Juillet 2023 (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.84%
(AU 31-12-2022)
Devise
CAD
Couverture de change
Non
LEI ?
549300GWB73M3TT1WP12
Rendement annualisé estimé ?
10.84 %

au  24 avril 2024

Rendement sur 12 mois ?
11.52 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
28 mars 2024
Most Recent Distributions Per Unit ?
$0.12000

au  24 avril 2024

VL/part
$18.0328
Prix
$17.75
Réduction de prime
$-0.28
Réduction de prime (pourcentage)
-1.59%
Actions en circulation
10,958,653

au 29 mars 2024

Pourcentage d'options émises à la fin du mois
48.37%
Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises
0.35%
Écart-type
8.06%

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation 2.00 10.59 16.74 10.59 21.98 10.03 11.66 11.32 11.25

** Rendement du fonds depuis sa création le 15 janvier 2014, au 31 mars 2024

Rendement de l’année civile (%) *

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation

 7.02 9.00 2.25 15.86 11.40 23.83 -9.48 16.99

Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation (« USCC.U; USCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré en actions [« HEA.U; HEA »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au USCC.U; USCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2024 03/27/2024 03/28/2024 04/05/2024 0.12 — Mensuel
2024 02/28/2024 02/29/2024 03/07/2024 0.12 — Mensuel
2024 01/30/2024 01/31/2024 02/07/2024 0.12 — Mensuel
2023 12/28/2023 12/29/2023 01/08/2024 0.12 — Mensuel
2023 11/29/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.12 — Mensuel
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.12 — Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.12 — Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.12 — Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.12 — Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.12 — Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.12 — Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.12 — Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.12 — Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.12 — Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.12 — Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.12 — Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.13171 — Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.14193 — Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.12696 — Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.13447 — Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.11539 — Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.077 — Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.0805 — Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.0869 — Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.0903 — Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.0892 — Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.0912 — Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.0838 — Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.0786 — Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.0691 — Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.068 — Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.0617 — Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.0626 — Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.0639 — Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0634 — Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0615 — Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0588 — Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0588 — Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0557 — Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0573 — Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0557 — Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0581 — Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0612 — Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.05 — Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0532 — Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0601 — Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0526 — Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0514 — Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0545 — Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0484 — Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0469 — Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0465 — Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0506 — Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0521 — Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0522 — Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0553 — Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0502 — Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0496 — Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0482 — Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0496 — Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0572 — Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0567 — Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0559 — Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0649 0.17640 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0578 — Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0597 — Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0562 — Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0548 — Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0584 — Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.059 — Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0541 — Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0575 — Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0576 — Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0564 — Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0544 — Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0578 — Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.059 — Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0566 — Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0556 — Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0558 — Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0557 — Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0581 — Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0544 — Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.054 — Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0473 — Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0475 — Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0462 — Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0486 — Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0529 — Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0594 — Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0556 — Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0556 — Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0466 — Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0511 — Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.0564 — Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.052 — Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0501 — Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0486 — Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0572 — Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0565 — Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0546 — Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0541 — Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0671 — Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0512 — Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0493 — Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0495 — Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0434 — Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0457 — Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0551 — Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.06 — Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0684 — Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0718 0.90000 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.1043 — Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.1117 — Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0673 — Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.0668 — Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0508 — Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0587 — Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0671 — Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0707 — Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0687 — Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0732 — Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0514 — Mensuel

Distributions for the Horizons US Large Cap Equity Covered Call ETF are declared and paid in U.S. dollars, including those listed under the Canadian dollar-traded ticker USCC. For securityholders who hold the Canadian dollar-traded USCC, the securityholder’s account holder will typically convert distribution payments to Canadian dollars.

Répartition sectorielle

au 31 mars 2024
Technologie 35.16%
Services financiers 13.67%
Soins de santé 12.11%
Services aux consommateurs 10.17%
Biens de consommation 6.41%
Biens industriels 6.00%
Énergie 4.13%
Services industriels 2.92%
Immobilier 2.85%
Télécommunications 2.36%
Matériaux de base 2.05%
Services publics 1.98%
Espèces et quasi-espèces 1.33%
Autres -1.16%

Dix titres principaux

au 24 avril 2024
Nom du titre Pondération
FNB Horizons Indice sociétés grande cap US (HULC) 100.05%
CASH 0.91%
CANADIAN DOLLAR 0.01%
Market value of options -0.97%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

Éducation

Aspects réglementaires et juridiques

Voir tous les documents réglementaires de USCC
Prix
$17.86
$-0.15
-0.83%
Valeur liquidative
$18.0328
$0.1077
0.60%
Volume ?
5790
Dernière clôture
$18.01
Rendement annualisé estimé ?
10.84 %

Prix différés de 15 minutes

Dernière transaction : 25 avril 2024 , 10:32:00

Active

Options D'achat Couvertes

Cote de risque: ?
En bref

Objectif de placement

USCC.U vise à fournir : a) une exposition à la performance du segment des grandes capitalisations du marché des actions américaines et b) des distributions mensuelles en dollars américains de revenus sous forme de dividendes et de primes d’options d’achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des revenus, USCC.U utilisera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.

Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation (« USCC.U; USCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré en actions [« HEA.U; HEA »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au USCC.U; USCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.

Faits concernant le produit

Détails du fonds

Symbole
USCC
Date de création
15 janvier 2014
Actifs nets ?
$144,239,232
au  24 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
29 570
pour24 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
60,145
au  24 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.39%
Les frais de gestion sont réduits de 0.65% à 0.39%, date effective le 6 Juillet 2023 (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.84%
 (AU 31-12-2022)
Devise
CAD
Couverture de change
Non
LEI ?
549300GWB73M3TT1WP12

au  24 avril 2024

Rendement annualisé estimé ?
10.84 %

au  24 avril 2024

Rendement sur 12 mois ?
11.52 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
28 March 2024
Most Recent Distributions Per Unit ?
$0.12000

au  24 avril 2024

VL/part
$18.0328
Prix
$17.75
Réduction de prime
$-0.28
Réduction de prime (pourcentage)
-1.59%
Actions en circulation
10,958,653

au 29 mars 2024

Pourcentage d'options émises à la fin du mois
48.37%
Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises
0.35%
Écart-type
8.06%

VL quotidienne

Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.

Croissance de 10 000 $

Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.

Rendement et distributions

Rendement annualisé (%) *

1 mois 3 mois 6 mois Cum 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC**
FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation 2.00 10.59 16.74 10.59 21.98 10.03 11.66 11.32 11.25

** Rendement du fonds depuis sa création le 15 janvier 2014, au March 31, 2024

Rendement de l’année civile (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation 7.02 9.00 2.25 15.86 11.40 23.83 -9.48 16.99

Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation (« USCC.U; USCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré en actions [« HEA.U; HEA »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au USCC.U; USCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.

Distributions

Année Date ex-dividende Date de la dernière distribution Date de règlement Montant payé Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces Période de distribution
2024 03/27/2024 03/28/2024 04/05/2024 0.12 Mensuel
2024 02/28/2024 02/29/2024 03/07/2024 0.12 Mensuel
2024 01/30/2024 01/31/2024 02/07/2024 0.12 Mensuel
2023 12/28/2023 12/29/2023 01/08/2024 0.12 Mensuel
2023 11/29/2023 11/30/2023 12/07/2023 0.12 Mensuel
2023 10/30/2023 10/31/2023 11/07/2023 0.12 Mensuel
2023 09/28/2023 09/29/2023 10/06/2023 0.12 Mensuel
2023 08/30/2023 08/31/2023 09/08/2023 0.12 Mensuel
2023 07/28/2023 07/31/2023 08/08/2023 0.12 Mensuel
2023 06/29/2023 06/30/2023 07/10/2023 0.12 Mensuel
2023 05/30/2023 05/31/2023 06/07/2023 0.12 Mensuel
2023 04/27/2023 04/28/2023 05/05/2023 0.12 Mensuel
2023 03/30/2023 03/31/2023 04/10/2023 0.12 Mensuel
2023 02/27/2023 02/28/2023 03/07/2023 0.12 Mensuel
2023 01/30/2023 01/31/2023 02/10/2023 0.12 Mensuel
2022 12/29/2022 12/30/2022 01/12/2023 0.12 Mensuel
2022 11/29/2022 11/30/2022 12/12/2022 0.13171 Mensuel
2022 10/28/2022 10/31/2022 11/10/2022 0.14193 Mensuel
2022 09/28/2022 09/29/2022 10/13/2022 0.12696 Mensuel
2022 08/30/2022 08/31/2022 09/13/2022 0.13447 Mensuel
2022 07/28/2022 07/29/2022 08/11/2022 0.11539 Mensuel
2022 06/29/2022 06/30/2022 07/13/2022 0.077 Mensuel
2022 05/30/2022 05/31/2022 06/10/2022 0.0805 Mensuel
2022 04/28/2022 04/29/2022 05/11/2022 0.0869 Mensuel
2022 03/30/2022 03/31/2022 04/12/2022 0.0903 Mensuel
2022 02/25/2022 02/28/2022 03/10/2022 0.0892 Mensuel
2022 01/28/2022 01/31/2022 02/10/2022 0.0912 Mensuel
2021 12/30/2021 12/31/2021 01/13/2022 0.0838 Mensuel
2021 11/29/2021 11/30/2021 12/10/2021 0.0786 Mensuel
2021 10/28/2021 10/29/2021 11/10/2021 0.0691 Mensuel
2021 09/28/2021 09/29/2021 10/13/2021 0.068 Mensuel
2021 08/30/2021 08/31/2021 09/13/2021 0.0617 Mensuel
2021 07/29/2021 07/30/2021 08/12/2021 0.0626 Mensuel
2021 06/29/2021 06/30/2021 07/13/2021 0.0639 Mensuel
2021 05/28/2021 05/31/2021 06/10/2021 0.0634 Mensuel
2021 04/29/2021 04/30/2021 05/12/2021 0.0615 Mensuel
2021 03/30/2021 03/31/2021 04/13/2021 0.0588 Mensuel
2021 02/25/2021 02/26/2021 03/10/2021 0.0588 Mensuel
2021 01/28/2021 01/29/2021 02/10/2021 0.0557 Mensuel
2020 12/30/2020 12/31/2020 01/13/2021 0.0573 Mensuel
2020 11/27/2020 11/30/2020 12/10/2020 0.0557 Mensuel
2020 10/29/2020 10/30/2020 11/12/2020 0.0581 Mensuel
2020 09/29/2020 09/30/2020 10/13/2020 0.0612 Mensuel
2020 08/28/2020 08/31/2020 09/11/2020 0.05 Mensuel
2020 07/30/2020 07/31/2020 08/13/2020 0.0532 Mensuel
2020 06/29/2020 06/30/2020 07/13/2020 0.0601 Mensuel
2020 05/28/2020 05/29/2020 06/10/2020 0.0526 Mensuel
2020 04/29/2020 04/30/2020 05/12/2020 0.0514 Mensuel
2020 03/30/2020 03/31/2020 04/13/2020 0.0545 Mensuel
2020 02/27/2020 02/28/2020 03/11/2020 0.0484 Mensuel
2020 01/30/2020 01/31/2020 02/12/2020 0.0469 Mensuel
2019 12/30/2019 12/31/2019 01/13/2020 0.0465 Mensuel
2019 11/28/2019 11/29/2019 12/11/2019 0.0506 Mensuel
2019 10/30/2019 10/31/2019 11/13/2019 0.0521 Mensuel
2019 09/27/2019 09/30/2019 10/10/2019 0.0522 Mensuel
2019 08/29/2019 08/30/2019 09/12/2019 0.0553 Mensuel
2019 07/30/2019 07/31/2019 08/13/2019 0.0502 Mensuel
2019 06/27/2019 06/28/2019 07/11/2019 0.0496 Mensuel
2019 05/30/2019 05/31/2019 06/12/2019 0.0482 Mensuel
2019 04/29/2019 04/30/2019 05/10/2019 0.0496 Mensuel
2019 03/28/2019 03/29/2019 04/10/2019 0.0572 Mensuel
2019 02/27/2019 02/28/2019 03/12/2019 0.0567 Mensuel
2019 01/30/2019 01/31/2019 02/12/2019 0.0559 Mensuel
2018 12/28/2018 12/31/2018 01/11/2019 0.0649 0.1764 Mensuel
2018 11/29/2018 11/30/2018 12/12/2018 0.0578 Mensuel
2018 10/30/2018 10/31/2018 11/13/2018 0.0597 Mensuel
2018 09/27/2018 09/28/2018 10/11/2018 0.0562 Mensuel
2018 08/30/2018 08/31/2018 09/13/2018 0.0548 Mensuel
2018 07/30/2018 07/31/2018 08/13/2018 0.0584 Mensuel
2018 06/28/2018 06/29/2018 07/12/2018 0.059 Mensuel
2018 05/30/2018 05/31/2018 06/12/2018 0.0541 Mensuel
2018 04/27/2018 04/30/2018 05/10/2018 0.0575 Mensuel
2018 03/28/2018 03/29/2018 04/11/2018 0.0576 Mensuel
2018 02/27/2018 02/28/2018 03/12/2018 0.0564 Mensuel
2018 01/30/2018 01/31/2018 02/12/2018 0.0544 Mensuel
2017 12/28/2017 12/29/2017 01/11/2018 0.0578 Mensuel
2017 11/29/2017 11/30/2017 12/12/2017 0.059 Mensuel
2017 10/30/2017 10/31/2017 11/10/2017 0.0566 Mensuel
2017 09/28/2017 09/29/2017 10/12/2017 0.0556 Mensuel
2017 08/29/2017 08/31/2017 09/13/2017 0.0558 Mensuel
2017 07/27/2017 07/31/2017 08/11/2017 0.0557 Mensuel
2017 06/28/2017 06/30/2017 07/13/2017 0.0581 Mensuel
2017 05/29/2017 05/31/2017 06/12/2017 0.0544 Mensuel
2017 04/25/2017 04/27/2017 05/09/2017 0.054 Mensuel
2017 03/29/2017 03/31/2017 04/12/2017 0.0473 Mensuel
2017 02/24/2017 02/28/2017 03/10/2017 0.0475 Mensuel
2017 01/27/2017 01/31/2017 02/10/2017 0.0462 Mensuel
2016 12/28/2016 12/30/2016 01/12/2017 0.0486 Mensuel
2016 11/28/2016 11/30/2016 12/01/2016 0.0529 Mensuel
2016 10/27/2016 10/31/2016 11/10/2016 0.0594 Mensuel
2016 09/28/2016 09/30/2016 10/13/2016 0.0556 Mensuel
2016 08/29/2016 08/31/2016 09/13/2016 0.0556 Mensuel
2016 07/27/2016 07/29/2016 08/11/2016 0.0466 Mensuel
2016 06/28/2016 06/30/2016 07/13/2016 0.0511 Mensuel
2016 05/27/2016 05/31/2016 06/19/2016 0.0564 Mensuel
2016 04/27/2016 04/29/2016 05/11/2016 0.052 Mensuel
2016 03/29/2016 03/31/2016 04/12/2016 0.0501 Mensuel
2016 02/25/2016 02/29/2016 03/10/2016 0.0486 Mensuel
2016 01/27/2016 01/29/2016 02/10/2016 0.0572 Mensuel
2015 12/29/2015 12/31/2015 01/13/2016 0.0565 Mensuel
2015 11/26/2015 11/30/2015 12/10/2015 0.0546 Mensuel
2015 10/28/2015 10/31/2015 11/12/2015 0.0541 Mensuel
2015 09/28/2015 09/30/2015 10/13/2015 0.0671 Mensuel
2015 08/27/2015 08/31/2015 09/11/2015 0.0512 Mensuel
2015 07/29/2015 07/31/2015 08/13/2015 0.0493 Mensuel
2015 06/26/2015 06/30/2015 07/13/2015 0.0495 Mensuel
2015 05/27/2015 05/29/2015 06/10/2015 0.0434 Mensuel
2015 04/28/2015 04/30/2015 05/12/2015 0.0457 Mensuel
2015 03/27/2015 03/31/2015 04/13/2015 0.0551 Mensuel
2015 02/25/2015 02/27/2015 03/11/2015 0.06 Mensuel
2015 01/28/2015 01/30/2015 02/11/2015 0.0684 Mensuel
2014 12/29/2014 12/31/2014 01/13/2015 0.0718 0.9 Mensuel
2014 11/26/2014 11/28/2014 12/10/2014 0.1043 Mensuel
2014 10/29/2014 10/31/2014 11/12/2014 0.1117 Mensuel
2014 09/26/2014 09/30/2014 10/10/2014 0.0673 Mensuel
2014 08/27/2014 08/29/2014 09/11/2014 0.0668 Mensuel
2014 07/29/2014 07/31/2014 08/13/2014 0.0508 Mensuel
2014 06/26/2014 06/30/2014 07/11/2014 0.0587 Mensuel
2014 05/28/2014 05/30/2014 06/11/2014 0.0671 Mensuel
2014 04/28/2014 04/30/2014 05/12/2014 0.0707 Mensuel
2014 03/27/2014 03/31/2014 04/10/2014 0.0687 Mensuel
2014 02/26/2014 02/28/2014 03/10/2014 0.0732 Mensuel
2014 01/29/2014 01/31/2014 02/12/2014 0.0514 Mensuel

Distributions for the Horizons US Large Cap Equity Covered Call ETF are declared and paid in U.S. dollars, including those listed under the Canadian dollar-traded ticker USCC. For securityholders who hold the Canadian dollar-traded USCC, the securityholder’s account holder will typically convert distribution payments to Canadian dollars.

Titres détenus

Répartition sectorielle

au 31 mars 2024
Technologie 35.16%
Services financiers 13.67%
Soins de santé 12.11%
Services aux consommateurs 10.17%
Biens de consommation 6.41%
Biens industriels 6.00%
Énergie 4.13%
Services industriels 2.92%
Immobilier 2.85%
Télécommunications 2.36%
Matériaux de base 2.05%
Services publics 1.98%
Espèces et quasi-espèces 1.33%
Autres -1.16%

Dix titres principaux

au 24 avril 2024
Nom du titre Pondération
FNB Horizons Indice sociétés grande cap US (HULC) 100.05%
CASH 0.91%
CANADIAN DOLLAR 0.01%
Market value of options -0.97%

Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus

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