HMMJ.U
Objectif de placement
Le HMMJ vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice nord-américain de l’industrie du cannabis, déduction faite des frais. L’indice nord-américain de l’industrie du cannabis est conçu de façon à assurer une exposition au rendement d’un panier de sociétés nord-américaines cotées en bourse exerçant d’importantes activités commerciales dans l’industrie du cannabis.
Détails du fonds
Symbole
HMMJ.U
Date de création
16 juin 2017
Actifs nets ?
$83,492,870
au 25 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
300
pour 25 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
1,362
au 25 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
NAMMAR
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.86%
As at December 31, 2022
Devise
USD
LEI ?
549300M4MXEKBRHXKA74
Paramètres de distribution
Rendement annualisé estimé ?
3.78 %
au 25 avril 2024
Rendement sur 12 mois ?
2.53 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
29 septembre 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie | 21.66 | 15.66 | 18.65 | 15.66 | 6.87 | -39.68 | -31.10 | -- | -11.50 | North American Marijuana Index (Total Return) | 18.90 | 23.64 | 21.54 | 23.64 | 34.59 | -38.51 | -28.64 | -- | -11.52 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 16 juin 2017, au 31 mars 2024
Rendement de l’année civile (%) *
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie |
-- | -- | -26.17 | -30.42 | 0.71 | -18.48 | -55.66 | -17.05 | North American Marijuana Index (Total Return) | -- | -- | -30.74 | -28.10 | 23.00 | -24.73 | -62.00 | -6.80 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.09635 | — | Trimestriel |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.09385 | — | Trimestriel |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.08571 | — | Trimestriel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.08475 | — | Trimestriel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.06223 | — | Trimestriel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.01346 | — | Trimestriel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.02185 | — | Trimestriel |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0343 | — | Trimestriel |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0169 | — | Trimestriel |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.1075 | — | Trimestriel |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.1884 | — | Trimestriel |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.2685 | — | Trimestriel |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.2636 | — | Trimestriel |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.2685 | — | Trimestriel |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.2007 | — | Trimestriel |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.3811 | — | Trimestriel |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.2876 | — | Trimestriel |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.1957 | — | Trimestriel |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.2357 | — | Trimestriel |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.2824 | — | Trimestriel |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0906 | 0.21820 | Trimestriel |
Distributions for the Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF are declared and paid in U.S. dollars, including those listed under the Canadian dollar-traded ticker HMMJ. For securityholders who hold the Canadian dollar-traded HMMJ, the securityholder’s account holder will typically convert distribution payments to Canadian dollars.
Dix titres principaux
au 19 avril 2024| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Innovative Industrial Properties Inc | 14.79% |
| Cronos Group Inc | 14.69% |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 13.15% |
| Scotts Miracle-Gro Co | 9.99% |
| Tilray Brands Inc | 9.40% |
| SNDL INC | 6.00% |
| Chart Industries Inc | 5.46% |
| CANOPY GROWTH CORPORATION | 4.75% |
| Constellation Brands Inc catégorie A | 3.25% |
| CASH | 2.44% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
En bref
Objectif de placement
Le HMMJ vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice nord-américain de l’industrie du cannabis, déduction faite des frais. L’indice nord-américain de l’industrie du cannabis est conçu de façon à assurer une exposition au rendement d’un panier de sociétés nord-américaines cotées en bourse exerçant d’importantes activités commerciales dans l’industrie du cannabis.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HMMJ.U
Date de création
16 juin 2017
Actifs nets ?
$83,492,870
au 25 avril 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
300
pour25 avril 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
1,362
au 25 avril 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Symbole de l’indice Bloomberg
NAMMAR
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.86%
As at December 31, 2022
Devise
USD
LEI ?
549300M4MXEKBRHXKA74
Paramètres de distribution
au 25 avril 2024
Rendement annualisé estimé ?
3.78 %
au 25 avril 2024
Rendement sur 12 mois ?
2.53 %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
29 September 2023
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie | 21.66 | 15.66 | 18.65 | 15.66 | 6.87 | -39.68 | -31.10 | -- | -11.50 | North American Marijuana Index (Total Return) | 18.90 | 23.64 | 21.54 | 23.64 | 34.59 | -38.51 | -28.64 | -- | -11.52 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 16 juin 2017, au March 31, 2024
Rendement de l’année civile (%)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie | -- | -- | -26.17 | -30.42 | 0.71 | -18.48 | -55.66 | -17.05 | North American Marijuana Index (Total Return) | -- | -- | -30.74 | -28.10 | 23.00 | -24.73 | -62.00 | -6.80 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.09635 | Trimestriel | |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.09385 | Trimestriel | |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.08571 | Trimestriel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.08475 | Trimestriel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.06223 | Trimestriel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.01346 | Trimestriel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.02185 | Trimestriel | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0343 | Trimestriel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0169 | Trimestriel | |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.1075 | Trimestriel | |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.1884 | Trimestriel | |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.2685 | Trimestriel | |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.2636 | Trimestriel | |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.2685 | Trimestriel | |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.2007 | Trimestriel | |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.3811 | Trimestriel | |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.2876 | Trimestriel | |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.1957 | Trimestriel | |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.2357 | Trimestriel | |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.2824 | Trimestriel | |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0906 | 0.2182 | Trimestriel |
Distributions for the Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF are declared and paid in U.S. dollars, including those listed under the Canadian dollar-traded ticker HMMJ. For securityholders who hold the Canadian dollar-traded HMMJ, the securityholder’s account holder will typically convert distribution payments to Canadian dollars.
Titres détenus
Dix titres principaux
au 19 avril 2024| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| Innovative Industrial Properties Inc | 14.79% |
| Cronos Group Inc | 14.69% |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 13.15% |
| Scotts Miracle-Gro Co | 9.99% |
| Tilray Brands Inc | 9.40% |
| SNDL INC | 6.00% |
| Chart Industries Inc | 5.46% |
| CANOPY GROWTH CORPORATION | 4.75% |
| Constellation Brands Inc catégorie A | 3.25% |
| CASH | 2.44% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
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